МАЛИНА: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ
СЕТЬ КОМИССИОНЕРОВ

РУЧНАЯ СБОРКА



ТОРГОВЛЯ



Бухгалтерские отчеты


Представленные примеры отчетов относятся к конфигурации МАЛИНА: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ. СЕТЬ ФИЛИАЛОВ, отчеты для данной конфигурации устроены аналогично


     ОСВ (оборотно-сальдовая ведомость) является наиболее мощным инструментом, позволяющим оценить состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия как главному бухгалтеру, так и сотруднику, решающему задачи управленческого учета. Определенная подготовка пользователя дает ему возможность не только проверить корректность ведения учета на предприятии, а также, на основании обобщенных в ОСВ данных, которые разбросаны по различным специализированным отчетам, обоснованно принимать стратегические управленческие решения.
     ОСВ дает информацию о дебетовом и кредитовом сальдо в стоимостном выражении по всем счетам бухгалтерского учета на начало и конец выбранного периода , а также обороты по всем счетам по дебету и кредиту внутри периода.

     Бухгалтерские отчеты дают максимально полное представления о всех деталях финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Естественно, для эффективного использования информации, заложенных в них, на предприятии должен быть главный бухгалтер высокой квалификации, но без наличия такого специалиста в любом случае никакие программы не помогут - кадры решают все!
     ОСВ по счету дает информацию о дебетовых и кредитовых остатках объектов учета (в количественно-стоимостном выражении), отнесенных к данному счету, на начало и конец выбранного периода , а также обороты данного счета по дебету и кредиту внутри периода.
     Карточка счета в хронологическом порядке выводит документы, которые сформировали бухгалтерские проводки по выбранному счету внутри выбранного периода, с указанием количественно-стоимостных данных документа и характера проводки (дебет, кредит) как по выбранному счету, так и по корреспондирующему счету. Также отражается текущее сальдо по выбранному счету после проведения данного документа.
     Анализ счета дает подробную расшифровку изменения сальдо по выбранному счету внутри указанного периода. В отчете выводятся все корреспондирующие счета, с которыми были совершены проводки выбранного счета, указан характер проводки (дебет, кредит) и общая стоимость этих проводок за выбранный период.
     ОСВ и ОСВ по счету для удобства пользователя включают в себя вложенные отчеты: из каждого рабочего поля ОСВ можно вызвать все остальные отчеты по данному счету: ведомость, карточку, анализ счета. Из ОСВ по счету можно вызвать отчет "Карточка по счету".


     Учет в программе ведется в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета и для обеспечения главного бухгалтера привычным механизмом учета создана ОСВ (оборотно-сальдовая ведомость), имеющая вложенные отчеты: ведомость по отдельному счету, карточку счета, анализ счета. С помощью данного инструментария профессиональный бухгалтер предоставит Вам любую отчетную информацию!



     В программе используется большое количество счетов бухгалтерского учета. Но структура отчетов (ведомость по счету, карточка счета, анализ счета) для всех счетов одинаковая. В качестве примера приведем описание указанных отчетов для счета 41 "Товары".



Отчет

Описание

Оборотно сальдовая ведомость (ОСВ)

Оборотно сальдовая ведомость (ОСВ)

Настройки отчета:

Период: возможность выбора произвольного периода

Счет: возможность выбора счета из плана счетов. При вызове отчета из ОСВ данное значение автоматически заполняется номером счета, по строке которого кликнул пользователь.

Табличная часть:
дебетовом и кредитовом сальдо (в количественно-стоимостном выражении) по всем счетам бухгалтерского учета на начало и конец выбранного периода , а также обороты по всем счетам по дебету и кредиту внутри периода.

Проверка корректности введенных документов: при своевременном и корректном вводе первичных документов сумма сальдо на начало и конец периода, а также оборотов за период по всем счетам по дебету должна быть равной соответствующей сумме по кредиту. Если эти суммы отличаются, это говорит о том, что определенные документы были не проведены, или созданы некорректно. Это наглядно, как лакмусовая бумага в химии, дает оценку корректности текущего учета на предприятии

Строение плана счетов: Заказчик получает от нас программу с уже настроенным под его задачи планом счетов. На основе анализа структуры предприятия и особенностей ведения финансово-хозяйственной деятельности мы производим выбор необходимых для полновесного ведения учета счетов, настраиваем бухгалтерские проводки, совершаемые всеми документами, подгатавливаем соответствующие отчеты. В этом и заключается "ручная сборка" программы для каждого предприятия. Проведение подобных настроек в других типовых программах требует наличия у предприятия наличия высококвалифицированных специалистов по бухгалтерскому учету и программированию, которым, как правило, требуется достаточно много времени для настройки и отладки типовой программы для работы в условиях данного предприятия. В большинстве случаев внедрение подобных типовых программ собственными силами все равно требует привлечения высокооплачиваемых сторонних специалистов или длительного обучения собственного персонала. В результате в программе все равно остается много "мусора": не используемых в реальной работе "наворотов", которые своим присутствием загромождают программу, отвлекая внимание пользователя.

Наш подход: "Дать каждому пользователю только то, что ему надо, но в максимально информативном и удобном для работы виде". Вы получаете не автомобиль серийного выпуска, а лимузин ручной сборки, максимально адаптированный под Ваш стиль и Ваши задачи!

Вложенные отчеты: кликнув мышкой в любой строке, относящейся к определенному счету, пользователь может перейти к вложенным отчетам, дающим более углубленную информацию, связанную с данным счетом: ведомость по отдельному счету, карточку счета, анализ счета.

Оборотно сальдовая ведомость (ОСВ) по счету

Оборотно сальдовая ведомость (ОСВ) по счету

Настройки отчета:

Период: возможность выбора произвольного периода

Табличная часть:
более детальные данные о движениях по выбранному счету: остаток по дебету и кредиту на начало и конец выбранного периода для всех элементов учета по данному счету, а также обороты по этим элементам по дебету и кредиту внутри периода.. При этом, в отличие от ОСВ, выводятся данные не только о стоимости, а также и о количестве.
В приведенном примере отражены все движения товаров по всему предприятию за выбранный период. Для анализа движения товаров по отдельному подразделения следует выбрать ОСВ по счетам, соответствующим товарам этих подразделений (41.1 - Краснодар, 41.2 - Ростов, 41.3 - Сочи, 41.4 - Волгоград).

Анализ данных: проводки по дебету и кредиту для каждого элемента учета создают соответствующее дебетовое или кредитовое сальдо.

Вложенные отчеты: кликнув мышкой в любой строке, относящейся к определенному элементу учета, пользователь может перейти к вложенному отчету Карточка счета.

Карточка счета: выбор всех товаров по одному подразделению

Карточка счета: выбор одного товара по всем подразделениям

Карточка счета

Настройки отчета:

Период: возможность выбора произвольного периода

Счет: возможность выбора счета из плана счетов. При вызове отчета из ОСВ или ОСВ по счету данное значение автоматически заполняется номером счета, по строке которого кликнул пользователь.

Субконто: возможность выбора из всех элементов, относящихся к выбранному счету, только тех элементов, в которых задействованы определенные валюты (в данном случае использованы только рубли), контрагенты (покупатели, поставщики и т.д.), склады (хозрасходов, малоценки, товаров), подразделения (Краснодар, Ростов, Сочи, Волгоград), сотрудники, фирмы (в данном случа фирма одна).

Табличная часть:
более детальные данные о движениях по выбранному счету: список выбранных по настройкам отчета документов; краткое описание харатера производимых документами операций; проводки, формируемые каждым документом по данному счету и по корреспондирующим счетам; текущее сальдо после проведения документа. При этом, в отличие от ОСВ, выводятся данные не только о стоимости, а также и о количестве.

Анализ счета

Анализ счета

Настройки отчета:

Период: возможность выбора произвольного периода

Счет: возможность выбора счета из плана счетов. При вызове отчета из ОСВ или ОСВ по счету данное значение автоматически заполняется номером счета, по строке которого кликнул пользователь.

Табличная часть:
представлены данные по отдельным счетам о суммарной стоимости всех проводок, которые были сформированны документами в корреспонденции с данным счетом за выбранный период.

Анализ данных: очень эффективный инструмент для выявления ошибок в текущем учете.